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成份股方面,白酒、啤酒(jiu)等酒类个股跌幅居前。截至收盘,金徽(hui)酒、燕京啤(pi)酒双双跌(die)超5%,古井贡酒、今世缘跌(die)超4%,泸州(zhou)老窖、舍得酒业(ye)、酒(jiu)鬼酒等多股跌超3%。
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91丨蜜桃丨精品入口分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优🍅👿,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势💓🍊💓🍈👗,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥾🥬。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭🍌🍓🩱🍏,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全年下跌-14%💛😻🍏💯。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%🥔🍅🍉,结构上电力设备领涨,此外有色金属、煤炭👝👿🍈、化工😡🍓🍓👞🥕、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前🎒,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🎒💛👿,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%😡🍓🤬,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港股21年全年净利润增速21%🍇🥿💋,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🤬🤬👄,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度🥕👘,若价格水平快速回升💌,A股业绩优势放大🍊👛,有望相对港股走强,但短期概率不大🥬💞👜🍆🍄。此外🧅🤬,关注美联储降息预期🍒,若降息时点持续延后,海外流动性趋紧对港股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收敛。。
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