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25Q2-Q3为(wei)中枢偏(pian)高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险(xian)?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够隔绝大部分短传导链条的(de)宏(hong)观风险,比如财政、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险(xian),只能是(shi)长传导链条(tiao)的风险,比如中期资产配(pei)置格局的变化。市场关注度较(jiao)高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格(ge)局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞争视角下,美国经济下行压(ya)力对中国资产的影响是中性的。
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