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2025-06-29
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1)中东地缘(yuan)局势(shi)扰动风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五(wu)A股、港(gang)股指(zhi)数普遍回(hui)调,避险情绪推升能源、贵金(jin)属(shu)、军工上(shang)涨,但中东(dong)局势(shi)对(dui)国(guo)内而言更(geng)多是情绪上的短期冲击,影响A股的核心因素还是自(zi)身结构问题。从风险溢(yi)价来(lai)看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近,为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修(xiu)复后,风险溢价进一步下(xia)行还需(xu)要经济基(ji)本面或增(zeng)量(liang)政策的持(chi)续发力(li);结构上来看,前期活跃的新消费(fei)、创新药等主题的成交占比持续(xu)提升后,细分赛(sai)道(dao)快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。
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