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2025-06-27
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险,比如财政🧡🥾👙、货币🥾💝🍌👝、经济数据验证。当前市场主要的下行风险😈👿🩳,只能是长传导链条的风险,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期,强化全球衰退预期💕👞🧄。这种情况下🥒,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下😡👠,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。
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但(dan)此次峰会仍给卡尼带来一些国内政治风险。民意调查机构 Pollara 首席(xi)战略官、特鲁(lu)多前民意测验专(zhuan)家丹・阿诺德表示(shi),许多(duo)加拿大人期待总理在关税和加拿大**问题上对抗特朗(lang)普。
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美国钢铁:美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善,核心驱动因(yin)素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而,我(wo)们观察到近期美国钢铁价格(ge)出现回调:5月上旬Nucor发(fa)布了自2024年7月以来的(de)首份(fen)降价函(han),宣布热轧卷价格下(xia)降20美元,随后又陆续发布三份(fen)降价函,或反映下游(you)服务中心和贸(mao)易商对高价热轧(ya)卷接受度(du)有限,市场情绪趋于谨慎。我们(men)认为,在当前关税政策背景下,美国钢铁产业或受益于进口钢(gang)铁量减少、美国本土(tu)产能利(li)用率或有一定(ding)改善,但(dan)整体宏(hong)观环境的不确定(ding)性仍对下游需求形成制约,汽车、建(jian)筑等(deng)主要用钢行业的需(xu)求释放或(huo)受一(yi)定(ding)抑制,我们对2H25美国(guo)钢铁行业的展望维持偏中性判断。。
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