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2025-06-28
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《求是》杂志发表***总书记重要文章《用中长期规划指导经济社会发展是我们党治国理政的一种重要方式》
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6月16日,据央视新闻客户端🥕👚👡,当地时间6月15日,以色列总理内塔尼亚胡表示,如果伊朗接受美国提出的放弃其核计划的要求,以色列愿意停止其行动🍋。
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本周(zhou)美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大(da)幅波动,本周(zhou)早些(xie)时候受CPI、PPI、初请失业金等数据影响,美债收益率下行。周五中东冲突导(dao)致油价大幅(fu)上涨7.6%,带动不同期限美债收益率显著上行。2年期、10年期、30年期美债收益率本周分(fen)别下行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周(zhou)收平2.88%,下周重点关注日央行(xing)会议。
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3🥦、投资者结构:港股机构投资者占比更高😠🍌💞🍆,外资占比更高,美国债务风险扰动👝,美元走弱🌽🥕,外资寻求中国资产配置🥭🍎👝,港股较A股率先受益。截至2024Q4,A股投资者结构中散户占比66.7%😡,机构投资者占比1/3左右,其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深,根据港交所披露的最新数据🍎🧡,2020年港股机构投资者占比(除做市商)达57%,其中海外机构投资者占比36%,海外个人投资者占比5%,外资占比超40%🩳。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响👅💘,历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同,美元走弱时A股相对港股溢价下行🩱,主因国际资本寻求中国资产配置🥕🥻🍏,港股相比A股制度更为开放和便捷,由于没有外汇管制🥦🥦,监管规则与国际接轨,外资进入港股市场更便利🩲,因此在外资加速流入中国权益市场时🍅🩱🥿,港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温,尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌💋,东稳西荡下外资加速流入中国市场🍉🤬,港股凭借低估值、业绩改善💓🍌、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看,同时在A😈、H上市的企业,外资机构持股占比越高,AH股溢价率越低(图表13)。典型如家电行业中,美的集团外资持股占比68%(由于无法获取准确数据🥝👿,这里以国际中介机构持股比例估算)🍍🍆,AH股溢价率仅6%,而海信家电外资持股比例偏低25%🧄,AH股溢价率也更高达到18%。
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中东局势升级消息频传,国防军工、通用航空等午后急速拉涨👿😻,航空装备👄👘🥥🤍、地面兵装🍎🥦、军工电子等集体上攻😻🥥,中航成飞盘中飙涨逾16%,晨曦航空20CM涨停👘🍒🥕,场内热门国防军工ETF(512810)💓🍍、通用航空ETF华宝(159231)午后双双放量冲高,截至收盘场内仍逆市涨逾1%。。
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