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2025-06-28

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   国产欧美日韩综合精品久久一区 下跌中的回落(luo):美元走强,外资流出,高外资(zi)持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港(gang)股均(jun)下跌的行情中收敛有两(liang)次典(dian)型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次(ci)加息,美元指数从低位101升(sheng)至107,10年期(qi)美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经(jing)济下行压力加大,外资加速流出(chu),外资(zi)流出(chu)对外资持股(gu)占比更高的港股(gu)冲(chong)击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场,港股更(geng)为(wei)受(shou)挫,24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%,万得全A -10%,AH溢(yi)价指(zhi)数从133升至(zhi)151。当前来看,美(mei)元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落(luo)地,预计将在未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求(qiu)以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求(qiu),可能出现美债大幅增发的情况,市场对美(mei)国债(zhai)务风险的担忧可能引发(fa)美元进一步走弱。苏超球员有优先择偶权?孟非回应不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化,结构上受影响最大的是高位👜、高成交且高度共识的板块,支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹,此类板块接下来更容易出现波动;小票和题材轮动模式的削弱💕🍑,同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强😻🍇🥿👛;另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🥝🥑🧄😠,价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化,但需要耐心等待🥕👙。整体而言🧡💔🥔👙,淡化宏观扰动、回归产业趋势🍑🍆👿、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。
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