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2025-06-29
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汇率波动风险亦不容忽视。2024 年💓🥑🍊,公司外汇亏损达 649.4 万元🩲😻🍊🍋🥝,同比增幅高达 301.11%,凸显出汇率波动对公司财务状况的显著影响💗🍅🤬💗。
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今年以来港股表现持续强于A股的原因:1、基本面:港股较A股业绩增速更强,A股消费+制造+周期🧄👛,港股更偏科技互联网🍇🥔,受价格下行的影响较小。2👄🍆、估值:从估值绝对水平和估值历史分位来看,港股较A股更便宜🥾。3、投资者结构:港股机构化程度更深,外资占比更高。美国债务风险扰动,美元走弱,外资寻求中国资产配置,港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势,较A股率先受益😈💝💘💋。4👠🍓🥕、交易热度:更多资金选择南下流入港股市场💋🧡🍓。今年以来南向资金日均净流入61亿元,去年全年日均净流入仅30亿元。
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维持年度策略观点:牛市上半场金融再通胀🥥,红利底仓+小盘成长哑铃配置🧡🤬🥾。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🩲🧄🍉💟👠,牛市上半场是金融再通胀🤬🍅,权益资产在流动性宽松环境下估值抬升,资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要,打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥭👛🩲😠👅。下半场是实物再通胀,实际利率下行与资产价格上行**借贷需求😠🩱🥥,资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍊。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🧅🥝😠,剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍋🍅💞🍋👙,同时通胀尚未回归,红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归,在观测到PPI的显著修复之前👜🍊👅👡,仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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然而,市场参与者已(yi)习惯了波动,而当(dang)冲突降级的言论开(kai)始出现时,与(yu)地缘政治相(xiang)关的波动往往会迅速消退。即使周五尾盘股市下跌,标普 500 指数超过 1% 的跌幅,无论(lun)从日内还是收盘(pan)来看(kan),都几乎无法阻止已实现波动率的收缩。只(zhi)要市(shi)场继(ji)续对(dui)最新的头条风(feng)险危机有应对策略,持有波动率资(zi)产(chan)可能继续令人失望。。
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