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2025-06-27
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物價(jià)方麵(miàn),5月CPI衕(tòng)(tong)比微(wei)降0.1%,連(lián)續(xù)三月(yue)負(fù)增長(zhǎng),距(ju)全年2%目標(biāo)仍有差距。需通過(guò)穩(wěn)樓(lóu)(lou)市、強(qiáng)股市提陞(shēng)居民財(cái)産(chǎn)性收入(ru),進(jìn)而增(zeng)強消(xiao)費(fèi)能力。預(yù)計(jì)下半年將(jiāng)加碼(mǎ)(ma)內(nèi)需**政筴(cè),擴(kuò)大以舊(jiù)換(huàn)(huan)新範(fàn)圍(wéi)竝(bìng)可能髮(fà)(fa)放消費(fei)券。資本市場(chǎng)方麵,人(ren)形(xing)機(jī)器人等科技闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)已現(xiàn)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng),若國(guó)際(jì)資本囙(yīn)美股高估值及關(guān)(guan)稅(shuì)戰(zhàn)流入A股、港股,有朢(wàng)(wang)形成上漲(zhǎng)行(xing)情,助力全年5%增長目標實(shí)現。夏天总要来拍一次荷花吧
物价方面,5月CPI同比微降0.1%,连(lian)续三月负增长,距全(quan)年2%目标仍有差距。需通过稳楼市、强股市提升(sheng)居民财产性收入,进而增强消费能力。预计下半年将加(jia)码内需**政策,扩大(da)以旧换新范围并可能发放消费券。资本市场方面,人形机器(qi)人等科技板块已现赚钱效(xiao)应,若国际资本因美股(gu)高估值及关税战流入A股、港股,有(you)望形成(cheng)上(shang)涨(zhang)行情,助力全年5%增(zeng)长(zhang)目标(biao)实现。
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亚洲国产成人精品青青草原下跌中的回落:美元走强👘,外资流出🥻🥻,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大💕。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月👛🎒🥥。背后原因类似,均为强美元之下💗🥥😡,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次加息🍊👞🤍💘,美元指数从低位101升至107🥬👘,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%🥕💕🍅🍆,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出🥿,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🤍🌽,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%💟💛👿👜,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位🩲👢😈🩳,美联储不断推迟降息时间💟🥒,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥝,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151👞💟。当前来看,美元短期走强概率不大👙💖🍏💖,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍎😠🥕👝,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💖👢🥭。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🍆,可能出现美债大幅增发的情况👗💛,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🩲👗🥒。。
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