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2025-06-29
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曰曰鲁夜夜免费播放视频上涨中的追赶:货币超(chao)预期宽松,A股在上涨中较港(gang)股弹性更大,当前货(huo)币“小步快跑”,关注后续降准(zhun)降息节奏及幅度。由于A股较港股(gu)散户投资者占比更高,因此对流动性和资金变化更为敏(min)感,AH溢价在(zai)上涨行情中收敛均发生在货币(bi)宽松区间,分别为14-15年和19年。(1)14-15年AH溢价收敛(lian)主要来(lai)自(zi)政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后,14年回调盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来(lai)自政策催化,包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其(qi)中(zhong)货币方(fang)面(mian),14/11央行(xing)意外降(jiang)息开启牛市行情后,15年上半(ban)年货(huo)币宽松力度进一步增(zeng)大(da),央行2、4月两次降准,3、5月两次(ci)降息;地产方面(mian),14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月央行明确放(fang)松首(shou)套房认(ren)购标(biao)准;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将(jiang)制定“互联网+”行动计划列(lie)为全(quan)年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒(heng)生指数(shu)涨幅仅18%,对应(ying) AH溢价指数从89上(shang)行至140。(2)19年初内外部环境转好,宽货(huo)币(bi)+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面(mian),得益于18/12中美两国领导人在G20的(de)会面,进入2019年,中美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民(min)企座谈(tan)会的召开稳定了企业家信心,推动了宽货币向宽(kuan)信用的(de)传导,19/1央行两次全面降准(zhun),累计下调金融机构存款准备金(jin)率(lv)1个百分点。2/15,央行公布的1月社融新增4.64万亿元,大幅超出市场预期,带动A股迎来春季躁动(dong)行情。19/1-19/4万得全A最(zui)大涨幅(fu)40%,恒生指数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨中(zhong)的收敛需观测到货币宽松加码,今年以来货币(bi)政策节奏上呈(cheng)现“小步快跑”模式,后(hou)续要关注货币宽松的持续性,即降准降息的节奏和力度。。
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