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可能會(huì)有一些投資者會有疑慮(lǜ),在政筴(cè)有傚(xiào)對(duì)衝(chōng)前,經(jīng)濟(jì)年中大(da)槩(gài)率仍將(jiāng)有下行,這(zhè)可能也會加大了市場(chǎng)的(de)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)(xian)。我認(rèn)爲(wèi)像去年年(nian)中那樣(yàng)指數(shù)級(jí)彆(biè)(bie)的調整大槩(gai)率不會髮(fà)生,或者説(shuō)可能隻會在(zai)某一些傳(chuán)統(tǒng)強(qiáng)(qiang)週(zhou)期闆(bǎn)塊(kuài)中髮生,但囙(yīn)爲有上(shang)述我們(men)的(de)幾(jǐ)方麵(miàn)結(jié)論(lùn),市場流動(dòng)性或將較(jiào)爲充裕,隨(suí)着(zhe)經濟底部逐步探明,市場機(jī)會可能將越來(lái)越多。国家统计局:5月份国民经济运行总体平稳 稳中有进
可能会有一些投资者会有疑虑🩲🥦,在政策有效对冲前🍅🍍💯🍎,经济年中大概率仍将有下行,这可能也会加大了市场的调整风险👢💟。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生,或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生,但因为有上述我们的几方面结论,市场流动性或将较为充裕🩰👙,随着经济底部逐步探明,市场机会可能将越来越多。
一级特黄AAA大片在线观看 可(ke)能会有一些投资者会有疑虑,在政策有效对冲前,经济年(nian)中(zhong)大概率仍将有下行,这可能(neng)也会加大了市场的调整风险。我认(ren)为像去年年中那(na)样指数级别的调(diao)整(zheng)大概率不会发生,或者说(shuo)可能只会在(zai)某一些传统强周期板块中发生,但因为有上述我们的几方面结论,市(shi)场(chang)流动性或将(jiang)较为(wei)充裕(yu),随着经济底部逐步探明,市场机会可能将越来越(yue)多。国家统计局:5月份国民经济运行总体平稳 稳中有进 在“电风扇”式的轮动行(xing)情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键(jian),而当(dang)前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑,但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药(yao)的(de)资金产生(sheng)踏空焦虑,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初(chu)的核(he)心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标(biao)的普涨,呈现出阶段(duan)性见顶(ding)的(de)信(xin)号。中长期维度来看,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期,板块中枢上移,基(ji)本面优质的(de)创新药标的将获得显著超额(e)。但对于重视时间成本(ben)的投资者而言,在短期波动(dong)思维下(xia),板块的容错率随着交易拥挤度(du)提升开(kai)始下降,在“守住胜利果实”的心态(tai)下,部分资金逐渐(jian)选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也(ye)从高位回落,表明(ming)资金开始流出,选择性价比更高(gao)的(de)方(fang)向。从近期算力通信、传媒修复(fu)、AI端(duan)侧开始活跃等现象亦能够看(kan)出,部分资金(jin)已经有意愿进行高(gao)切低。
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