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九九久久精品免费观看分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优,美联储降息预期(qi)影响港股表现。20年末(mo)至21年初(chu)核心资产行(xing)情(qing)进入(ru)白热化,尤(you)其港股表现更为强势,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后,核(he)心资产(chan)泡沫(mo)破(po)灭,港股在美(mei)联储加息预期升温的背景下持(chi)续下跌,恒生(sheng)指数(shu)21年全年下(xia)跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行(xing)情下重(zhong)启上行通(tong)道,万得(de)全A全(quan)年上涨(zhang)9%,结构上电力设备领涨,此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资(zi)源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢(yi)价指数从130升至149。由于行业属性(xing)导致(zhi)通胀环境对A股(gu)业绩影响更大(da),21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%,全(quan)A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升(sheng)至21年的25%,港股21年全年(nian)净利(li)润增速21%,通胀(zhang)回归带来A股相较港股(gu)业绩的优势(shi)放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan),关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股(gu)业(ye)绩优(you)势(shi)放大,有望相(xiang)对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联(lian)储降息预期,若(ruo)降息时点持续延后(hou),海外流动性趋(qu)紧对港(gang)股冲击(ji)更(geng)大,可能出现(xian)A股涨港股跌的(de)分化收敛。。
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