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2025-06-28
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的(de)投资逻辑(ji),避免频繁对宏观(guan)信息做出过度的反应或交易,同(tong)时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供(gong)应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算(suan)力租(zu)赁等)值得重点关注;应用环节需要持(chi)续跟踪观察,其中多模(mo)态视觉(jue)理解应用(yong)趋势明确,建议重点(dian)关注字节生态链(lian)公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险(xian)资产的避风港,建议继续(xu)平衡A股(gu)和港股的配比;3)建(jian)议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加(jia)码,但(dan)需要耐心等待。让体脂率不断下降的小习惯
建议在6~8月的半年报季(ji),更加注重(zhong)回归产业趋势(shi)的投(tou)资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交(jiao)换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环(huan)节需要持续跟踪观察,其中多(duo)模态视觉理解应用趋势明确,建(jian)议重点关注字节生态(tai)链(lian)公(gong)司,以及绑定品牌客户成长的(de)零部件及(ji)模组公司,品类方面建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品(pin);2)港股步(bu)入自下(xia)而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突(tu)然变化的背景下,港股是全球的风险资产(chan)的避风港,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策(ce)信(xin)号,未来价格信号(hao)的进一(yi)步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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