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2025-06-28
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亚洲日韩中文字幕一级乱码在线播放下跌(die)中的回落:美(mei)元(yuan)走强,外资流出,高外资持股占比的港(gang)股较A股跌幅更深,当前(qian)概率不大。AH溢价在(zai)A股(gu)和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例,分别为23年和24年5-8月。背后原因类似,均为(wei)强(qiang)美元之下,外资(zi)加速流出中(zhong)国资产,而外资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大,跌幅更(geng)深。(1)23年(nian)美联储处于加息周期(qi),全年4次加息,美元指数从(cong)低位101升至107,10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大(da),外资加速流出,外资流出对(dui)外资持(chi)股占比更高(gao)的(de)港股冲击更大(da),23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从(cong)129升至151。(2)24年美国通(tong)胀持续高位,美联储(chu)不断(duan)推迟(chi)降息时间,“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美债利率持续高位,外资也(ye)在24年(nian)5-8月加速流出中(zhong)国权(quan)益市场,港股更为(wei)受挫,24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国(guo)债务(wu),这意味(wei)着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅(fu)增发的情况,市场(chang)对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。。
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