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2025-06-28
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摩根大通首席大宗商品策略师最新研报认为,当前油价已至少部分反映了地缘政治风险溢价——目前原油价格略高于70美元。这意味着市场已对“最坏情境”给出了7%的概率定价🥥🥦👅,该情境下油价将呈现指数级而非线性上涨🥔🍈🥿,对供应端的冲击可能远超伊朗原油出口减少210万桶/日的程度。该研报还认为,当前市场焦点是💗,若冲突升级可能导致霍尔木兹海峡关闭,或是中东战火全面升级引发该地区主要产油国的报复性反应——这些国家贡献了全球三分之一的石油产量。
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5月份,一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%,降幅比上月收窄0.5个百分点🍄。其中,北京、上海🥒🍌、广州和深圳分别下降0.7%🧄💛🍅、0.1%、6.6%和3.2%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%,降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点🥥。
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经济:我们认为今后的日美贸易关税谈判中对日本的关税或能一定程度的减免🍌,给日本GDP带来的拖累或在0.3-0.4个百分点左右,在此背景下2025年全年或能实现1%附近的增速。下半年日本经济或是温和复苏的节奏👢👄,下半年若能实际工资同比转正👙,则能带来实际消费的增加🍒🤍;人手不足背景下日本企业或继续扩大设备投资。但在关税的影响,日本的净出口或存在较**动👿😠,存在压制GDP的可能性。
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3、庫(kù)存:交易所庫存方麵(miàn),氧(yang)化鋁(lǚ)週度去庫1.23萬(wàn)噸(dūn)至7.65萬噸;滬(hù)鋁(lv)週度去庫(ku)8164噸至11萬噸;LME週度去庫10625噸至35.32萬噸。社會(huì)(hui)庫存方麵,氧化鋁(lv)週度去庫1.88萬噸至3.82萬噸;鋁錠(dìng)週度去庫4.4噸至46萬噸;鋁棒週度去庫0.25萬噸(dun)至12.75萬(wan)噸。
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与此同时,国(guo)内科(ke)技(ji)产业在AI商(shang)业化、云计(ji)算等领域的突破性(xing)进展(zhan),叠加政策端的持续支(zhi)持,推动腾讯、阿里等核心(xin)成分股盈(ying)利(li)能力的(de)稳步提升。尽管短期市场波动可能(neng)持续,但在(zai)美联储降息预期升(sheng)温、港股流(liu)动性环(huan)境逐步向好(hao)的背景下,恒生(sheng)科技指数作为中国新经济核心资产的代表,其长期配置价值正日益凸显。。
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