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2025-06-28
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国际合作部长拉尼亚・阿尔 - 马沙特在接受彭博社采访时表示,挪威 Scatec 公司正在建设的 1 吉瓦太阳能计划及 200 兆瓦时电池储能项目已签署融资协议💟。
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分化中的收敛:通胀回(hui)归A股(gu)较(jiao)港(gang)股业绩占优,美联储降息预(yu)期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行(xing)情进入白热(re)化,尤其港股(gu)表现更(geng)为强势,AH溢价指数从20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后,核心资(zi)产泡沫破(po)灭(mie),港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌,恒生指数21年全(quan)年下(xia)跌-14%。A股则在新(xin)能源(yuan)和通(tong)胀(zhang)推(tui)动的资(zi)源(yuan)品行(xing)情下重启上行通道,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领(ling)涨,此外有色(se)金属、煤炭、化(hua)工、钢铁等周期资源品(pin)受通胀上行影响,同样涨幅(fu)居前,AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属性导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大,21年(nian)PPI同比从(cong)-0.4%升(sheng)至高(gao)点13.5%,全A(非金融)净利(li)润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%,港(gang)股21年全年净利润增速21%,通胀(zhang)回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放大,是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度,若价格水平快速回升,A股(gu)业绩优(you)势放大,有望(wang)相对港股走强(qiang),但(dan)短期概率不大。此(ci)外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后,海外流动(dong)性趋紧(jin)对港(gang)股冲击更大,可能出现A股涨港股跌的分化收(shou)敛。
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高(gao)盛分析(xi)师(shi)预计,这些企(qi)业未来(lai)两年的盈利年复合增(zeng)长(zhang)率(CAGR)将达到13%,中值为12%。目前,这些(xie)股票的平均市盈率(P/E)为(wei)16倍,前瞻性市盈增长比率(fPEG)为(wei)1.1倍,相较于美股“七(qi)姐妹(mei)”的28.5倍P/E和1.8倍fPEG,估值更具吸引力。
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