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对(dui)于(yu)以伊(yi)冲突影响,我们认为: 1)美股(gu)、A股和港股方面,地缘(yuan)冲击影响(xiang)偏短期,军工、大金融板块相对受益。2)原油而言(yan),6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠(die)加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
欧美一级精品片在线看 对于以伊(yi)冲突影响,我(wo)们认为: 1)美股、A股(gu)和港股方面,地缘冲击影响偏短期,军工、大金融板块相对受(shou)益(yi)。2)原油(you)而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全(quan)球海洋运输(shu)量1/4以上,伊(yi)朗亦为全球十大产油大国之一,关注两个变(bian)量对油价的推(tui)动。3)黄金而言,地缘博弈叠加(jia)“去(qu)美元化”趋势下,年内金(jin)价或仍有新高可能。首次参加海峡论坛,***笑了 不过中东冲突引发了风险偏好的(de)突然变(bian)化,结构上受影响最(zui)大的(de)是高位、高(gao)成交且高度共识的板块(kuai),支持微(wei)盘股抱团上(shang)涨的因素在(zai)出现裂(lie)纹,此类板块接下(xia)来更容(rong)易(yi)出现(xian)波动;小票和题(ti)材轮动(dong)模式(shi)的削(xue)弱,同时意(yi)味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强;另一条值得开始跟踪的线索回到了政策,价格信号的持续且普遍低迷可能(neng)成为新的催化,但需要耐心等待。整体而言,淡化宏观扰动、回归产业趋势、警惕微(wei)盘波动依然是下个阶段的核(he)心策略(lve)思(si)路。
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