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2025-06-28
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反(fan)转”属性,后续有望延(yan)续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上(shang)涨的板块,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期,估值下修到价值洼地区间。上涨逻(luo)辑上(shang)和去年(nian)具有连接性和一致性,因此今年板块的快速上(shang)涨具备典型的困境反转逻辑,后续行情有望延续。
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降息(xi)方麵(miàn),最(zui)新CME“美聯(lián)儲(chǔ)觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示,6月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲(wèi)96.9%,降息25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲3.1%,到7月維持(chi)利率(lv)不變的槩(gai)率爲77.9%,纍(léi)計(jì)(ji)降息25箇基點的槩(gai)率爲21.5%,纍計降息50箇基點(dian)的槩率爲0.6%。
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兴业证券(quan)在此前发布的研报中表示(shi),ETF基金(jin)为了能够及时根据(ju)指数样本(ben)调(diao)整持仓、减小跟踪误差,同时(shi)又要减少集(ji)中调仓对股价造成的冲击影响,多会选择(ze)在指数(shu)调(diao)整正式生效前(qian)进行部分调仓,尤其(qi)是对于受(shou)调仓潜在冲击较大(da)的公司,因而对股价(jia)的影响出现前置。从主要指数(shu)ETF产品的跟踪误差上也能够观察到,由(you)于提前(qian)调仓(cang),在调整公告日到调整生效日期间ETF跟踪误差通常(chang)会出现(xian)抬升,其中在调整(zheng)生效前5个交易日(ri)内跟踪误差最为明显,而在调整生效后则会回(hui)归到常态水(shui)平。
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比如🥿🥔,沪深300指数中信息技术行业样本数量增加2只🍄,权重上升0.18%。中证500指数中信息技术行业样本数量增加12只💕🍇💕💝😠,权重上升1.82%🥑💌🥭;通信服务行业样本数增加2只👢👜🩲,权重上升0.27%。中证1000指数中🧡,工业行业样本数量增加10只😡👗👿🍎,权重上升1.06%🩱;可选消费行业样本数量增加5只,权重上升0.93%🩱🍇💯🥿。调整后科创板及创业板样本数量分别为51只、124只、343只🍑👄👝,权重分别为15.72%👢💯、25.83%🥒、34.14%。。
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