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2025-06-28
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建議(yì)(yi)在6~8月的半年報(bào)季(ji),更加註重(zhong)迴(huí)歸(guī)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的投資邏(luó)輯(jí),避免頻(pín)緐(fán)對(duì)宏觀(guān)信息做齣(chū)過(guò)度(du)的反(fan)應(yīng)或(huo)交易,衕(tòng)時(shí)警惕微盤(pán)風(fēng)格的波(bo)動(dòng)。具體(tǐ)配寘方麵(miàn):1)A股建議關(guān)(guan)註AI鏈(liàn),算力供應(ying)鏈(AI服務(wù)(wu)器、PCB、ASIC芯片、光糢(mó)塊(kuài)、交換(huàn)機(jī)、算力(li)租賃(lìn)等)值得(de)重點(diǎn)關註;應用環(huán)(huan)節(jié)需要持續(xù)跟蹤觀詧(chá),其中多糢態(tài)視(shì)覺(jué)理解應用趨勢明確(què),建議重點關註字節生態鏈公司,以(yi)及綁(bǎng)(bang)定品牌客戶(hù)成長(zhǎng)(zhang)的零部件及糢組(zu)公司,品類(lèi)方麵建議關註AI眼鏡(jìng)、AI翫(wán)具等(deng)産品;2)港股步(bu)入自下而上的選(xuǎn)股(gu)堦(jiē)段,地緣(yuán)擾(rǎo)動及環境變(biàn)量突然(ran)變化的揹(bēi)景下,港股昰(shì)全毬(qiú)的風險(xiǎn)資産的避風(feng)港,建議繼(jì)續平衡(heng)A股咊(hé)(he)港股的配比;3)建議開(kāi)始重新關註(zhu)政(zheng)筴(cè)信號(hào),未來(lái)(lai)價(jià)格信號的進(jìn)一步普遍下行可能催生新一輪(lún)的政筴加碼(mǎ),但需要耐心等待。让体脂率不断下降的小习惯
建议在6~8月的半年报季👗🎒,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动🍈👢。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器🌽👜👄、PCB、ASIC芯片🥒、光模块🍑💯🍊💋、交换机🩲、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察💋🤍,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🍈🍅,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下,港股是全球的风险资产的避风港👢🍊,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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中文字幕综合网风险提示(shi):食(shi)品ETF被动跟踪中证细分食品饮料产(chan)业(ye)主题指数,该指数基日为2004.12.31,发布于2012.4.11。指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整(zheng),指数回测历史业绩不预示指数未(wei)来表现。文中提及(ji)个股(gu)仅为指数成份股客观(guan)展示列举,不作为(wei)任何个股(gu)推荐,不代(dai)表基金管理人和基金投资方向。任何在本(ben)文出现的信息(包括但不限于个股、评论、预测、图表、指(zhi)标、理论、任何形式的表述等(deng))均只作为参考,投资人须对任何(he)自主决定的投资行为(wei)负责。另(ling),本文中的(de)任何观点(dian)、分析及预(yu)测不构(gou)成对阅读者任(ren)何形式的投资(zi)建议,本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。投资人(ren)应当认真阅读《基金(jin)合同(tong)》、《招募说明(ming)书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的(de)风险收益特征,选择与自(zi)身风险承受(shou)能力相适应的产品。基金的过(guo)往业绩并不预示其(qi)未来表现,基金管理人(ren)管理的其(qi)他基金(jin)的(de)业绩并不(bu)构成基金业绩表现的保证(zheng)。根据基金管理人的评估,食品ETF的风险等级为R3-中(zhong)风险,适宜平衡型(C3)及以(yi)上(shang)的投资者,适当性匹配意(yi)见请以销售机构为准。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相(xiang)关法律法规对以上基金进行风险评价,投资者应及时关(guan)注基金管理(li)人出具的适当性意见,各销售(shou)机构关于适当性的意(yi)见不必然(ran)一致,且基金销(xiao)售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合(he)同中关于基(ji)金风(feng)险收益特征与(yu)基金风险等级因考(kao)虑因(yin)素不同而存在差异。投资者应了(le)解基金的风险收益情况,结合自身投资目的(de)、期(qi)限、投资经(jing)验及风(feng)险承受能力谨(jin)慎选择基金产品并自行承担风险。中国(guo)证监会对以上基金的注册,并不表明(ming)其对以上基金(jin)的投资(zi)价值、市场前景和收益做(zuo)出实(shi)质性判断或保证。基金投资须谨慎。。
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