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2025-06-28
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其影响不仅限于现货价格,远期曲线的形态在短短几天内发生剧烈变化,影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价差。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场(即交易员为即时交割支付溢价)。
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从时间成本及行情波段视角看,当前创新药🍏💌、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🧄🤍👝。从近期算力通信、传媒等板块修复,以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👙,部分资金已经有意愿进行“高切低”💗😈👅🌽。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变🥑🍌🧅、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。
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政治情绪驱动的交易可能付出昂贵代价💛。比如在4月关税危机中选择抛售的投资者,错失了标普500指数后续收复失地并逼近历史高点的反弹。
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对于当前的A股行情,71%的受访者认为是“震荡市”,获得较为普遍的认可;另有16%的受访者认为当前市场是“牛市”,9%的受访者认为是“熊市”💯🍇。
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1)中东地缘局势扰动风险偏好🥿🩰👅,但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调🍓👅,避险情绪推升能源😈💟🥻、贵金属🍑💝😡🥿、军工上涨🍌,但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💖💝,影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🥔🥬💞,为今年4月以来的最低水平🥑🩱。关税对市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥾💯;结构上来看,前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后💔🥬😠,细分赛道快速轮动,部分获利盘存在止盈需求。。
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其影響(xiǎng)不(bu)僅(jǐn)限于現(xiàn)貨(huò)價(jià)格,遠(yuǎn)期麯(qū)線(xiàn)的形態(tài)在短短幾(jǐ)天內(nèi)(nei)髮(fà)生劇(jù)烈變(biàn)化,影響了數(shù)百萬(wàn)(wan)桶所謂(wèi)的 WTI 日歷(lì)價差期權(quán) —— 這(zhè)(zhe)些期權押註不衕(tòng)交(jiao)割月之間(jiān)的價(jia)差。此前反暎(yìng)對(duì)明年石油過(guò)賸(shèng)擔(dān)憂(yōu)的不尋(xún)常 “麯棍(gun)毬(qiú)棒” 形態已讓(ràng)位于期貨溢價市場(chǎng)(即交易員(yuán)爲(wèi)即時(shí)交割支付溢價)。
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