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行业视角,我们认为工业板块将(jiang)继续(xu)受益能源转型(xing)、基建项目和数据(ju)中心投资推(tui)动,尽管电气化订单增速有所回落,但在手订(ding)单为收入带来较高确定性;工业自动化板块随着去库存接(jie)近尾声,预(yu)计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期,TMT和公共事业同比加速的确定性较高;从资本品子板块2025年EPS一致预期看,国防、电气设备预计(ji)维持较(jiao)高景气度(du),预计2025年分别实现59%和(he)26%的同比增长,其他(ta)子板块(工(gong)业集团、工程基建、建筑产品)EPS在宏观环(huan)境边际宽松(song)背(bei)景下,预计2025年实现10%左(zuo)右(you)同比增长(zhang)。
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