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2025-06-28
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對(duì)于本輪(lún)伊(yi)以衝(chōng)(chong)突,我們(men)認(rèn)爲(wèi)后續(xù)持續陞(shēng)級(jí)爲多(duo)國(guó)長(zhǎng)期(qi)戰(zhàn)爭的可能性較(jiào)低,短期(qi)事件性衝擊(jī)引髮(fà)的下跌反而提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)(hui)。情緒(xù)脩(xiū)復(fù)過(guò)后,內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定(ding)市場(chǎng)走勢(shì)的主要矛盾。結(jié)構(gòu)上,中美(mei)談(tán)判(pan)結菓(guǒ)(guo)落地、國內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行,在新的宏觀(guān)變(biàn)化齣(chū)現(xiàn)(xian)之前(qian),具備(bèi)産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢支撐(chēng)(cheng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長闆(bǎn)塊(kuài)依然有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)。
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在结构性分(fen)化与盈利改善(shan)预期方面,一是城(cheng)商行表现亮眼:2025年一季度城商行营收与净(jing)利润分别增长3.1%和5.6%,成为唯一增速双升板块,受益(yi)于区域信贷扩张和高收(shou)益资产配(pei)置;二是大型银行稳健经营:国有大行营(ying)收虽微降(jiang)1.5%,但通过释放拨备(如邮储银行拨备覆盖率下降20个(ge)百分点)平滑利润波动,长期盈利稳定性受认可。
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综合而言,中东局势在周末仍继续升温,关注(zhu)冲突是否(fou)进(jin)一步扩大以及美国是否正式宣布介(jie)入(ru),短期贵金属受资(zi)金青睐,正在试探前期高点的(de)阻力。
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在政策引导长期资金入场方面💘🩱💌🍑🥔,一是险资与社保资金持续加码:2025年1月六部门联合推动中长期资金入市,保险资金拟再批复600亿元🍉,银行板块因低配(主动权益基金持仓占比仅3.75%💔🍅,低于沪深300权重9.92个百分点)成为资金回流重点🥕🩱;二是北向资金与ETF套利资金涌入:2025年一季度北向资金净流入银行板块超500亿元🥒💗👙🤬,银行ETF(512800)连续3日吸金6.33亿元🍏💝。
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今年以来🥬🥕😠🍋👗,已有19只债基产品清盘🧄😻,去年年末机构持有比例超过50%的共计9只,其中5只债基去年年报披露的机构持有比例均超99%🥑,具体包括泓德裕盈三个月定开💓、南方多元定开发起以及淳厚基金旗下3只产品,即淳厚稳丰👚、淳厚稳悦💯、淳厚稳嘉😈😻。。
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