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欧洲永久精品大片ww免费下跌中的回落:美元走强,外资流出,高外资(zi)持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深(shen),当前概率不大。AH溢价在A股和(he)港股均下(xia)跌的行情(qing)中收(shou)敛有两次典(dian)型案例,分别(bie)为23年(nian)和24年5-8月。背后原因(yin)类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大(da),跌幅更深。(1)23年美联储处(chu)于加息周期,全年4次加息,美元指数从低(di)位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加(jia)国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比(bi)更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持(chi)续高位,美联(lian)储(chu)不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和(he)美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场,港股更为受挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得(de)全A -10%,AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看,美(mei)元短期走强概率不大,若(ruo)三季度美(mei)丽大法案提高美国债务上限落地,预(yu)计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务,这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且(qie)基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大(da)幅增发的(de)情况,市场对美(mei)国债务(wu)风险的(de)担忧可能引(yin)发美元进一步走弱。。
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