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1)中东地缘局势扰动风险偏好,但影(ying)响(xiang)A股的核心因素仍在于自身(shen)的结构。本周五A股、港股指数普(pu)遍回调,避险情绪推升(sheng)能(neng)源、贵金属、军工上(shang)涨,但中东局(ju)势对国内而言更多是情绪上(shang)的(de)短(duan)期冲击,影(ying)响(xiang)A股的核心因素还是(shi)自身(shen)结构问题。从风险溢价来看,在中美谈(tan)判利好预期下,本周沪深300风(feng)险溢价一度回(hui)落至6.1%附近,为今年4月以(yi)来的最低(di)水平。关税对(dui)市场情绪的冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增(zeng)量政策(ce)的持续(xu)发力;结构(gou)上来看,前(qian)期活(huo)跃的新(xin)消费、创新药等(deng)主题的成交占(zhan)比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获(huo)利盘存在止盈需求。
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