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欧美午夜理伦三级在线观看下跌中的回落:美元走(zou)强,外资流出,高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深,当(dang)前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情(qing)中(zhong)收(shou)敛有两(liang)次典型案例,分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似(shi),均为强美元之下,外资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大,跌幅更深。(1)23年美联储(chu)处于加息周(zhou)期,全年(nian)4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济(ji)下(xia)行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更(geng)高的(de)港股冲击更大,23年(nian)恒生(sheng)指数下跌-13.8%,万(wan)得全(quan)A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年美国通胀持续高位,美联储不(bu)断推迟降息(xi)时间,“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高(gao)位,外资也在24年5-8月加(jia)速(su)流出中国权益(yi)市场,港股更为受挫,24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%,万得全A -10%,AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看,美元(yuan)短期走强概率不大,若三季度美(mei)丽大(da)法案提高美国债务上限落地,预计将(jiang)在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意(yi)味着美国公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅(fu)增加至125%。且基于借新还旧的诉(su)求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅(fu)增发的情况,市场对(dui)美国债务风险(xian)的(de)担(dan)忧可能(neng)引发美元(yuan)进一步走(zou)弱(ruo)。。
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