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2025-06-27
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本周五(6月13日)盘中🍒,银行指数再创历史最高的7237.72点,年内上涨11.66%👚🥿👢,去年以来累计上涨61.4%,较2015年最高点4385.9点👝😠🍍,累计上涨65.02%。尤其是最近两年,资金对高股息风格偏好显著🍊,银行指数2024年以来累计上涨61.4%,远超TMT👞、新能源等新兴领域👝。
揄拍自拍 本週五(6月13日)盤(pán)中,銀(yín)行指數(shù)再創(chuàng)歷(lì)史最高的7237.72點(diǎn),年內(nèi)(nei)上漲(zhǎng)11.66%,去年以來(lái)纍(léi)計(jì)(ji)上漲61.4%,較(jiào)2015年最高點4385.9點,纍計上(shang)漲65.02%。尤其昰(shì)最(zui)近兩(liǎng)年(nian),資金對(duì)(dui)高股息風(fēng)(feng)格偏好顯(xiǎn)著,銀行指數(shu)2024年以來纍計(ji)上漲61.4%,遠(yuǎn)超TMT、新能源等新(xin)興(xìng)領(lǐng)域。爆炸声响彻德黑兰夜晚 部分伊朗居民计划撤离 分化中的收敛:通胀回归A股较港股业绩占优💓,美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化,尤其港股表现更为强势🌽😻💔,AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🍎🩲💗🥑。而在21年春节后,核心资产泡沫破灭💔🌽🌽,港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🍅🍈🍆🍊🍑,恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👗🥒🍎,万得全A全年上涨9%,结构上电力设备领涨,此外有色金属💔🍒😠、煤炭👘🧅🥿🍋、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响,同样涨幅居前,AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大💟,21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%,全A(非金融)净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧄,港股21年全年净利润增速21%,通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大,是21年A🍍、H行情分化的重要原因之一。当前来看,关注通胀回归的节奏和幅度🥻,若价格水平快速回升,A股业绩优势放大,有望相对港股走强,但短期概率不大。此外,关注美联储降息预期,若降息时点持续延后🥾🩳🧡,海外流动性趋紧对港股冲击更大👚🤍👚,可能出现A股涨港股跌的分化收敛💌🍇。
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