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2025-06-28
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对于以伊(yi)冲突影响,我们认为: 1)美股、A股和(he)港股方面,地缘冲击影响偏短期,军(jun)工、大金融板块(kuai)相对受益。2)原油(you)而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔(er)木兹海峡原油运输占全球海洋运输量1/4以(yi)上,伊朗(lang)亦为全球十大产油大国(guo)之一,关注两个变量对油价的推动。3)黄金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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鐵(tiě)鑛(kuàng)石:我們(men)認(rèn)爲(wèi)隨(suí)着鐵水(shui)需(xu)求邊(biān)際(jì)轉弱,疊(dié)加潛(qián)在麤(cū)鋼(gāng)産(chǎn)量壓(yā)降預(yù)期,下半年鐵鑛需(xu)求或較(jiào)上半年麵(miàn)(mian)臨(lín)更大壓力,而來(lái)自計(jì)(ji)劃(huà)(hua)于11月正式投産的西芒杜鐵鑛(kuang)的(de)增量供給(gěi)或(huo)將(jiāng)令市場(chǎng)進(jìn)(jin)一步由緊(jǐn)(jin)平衡逐步走曏(xiǎng)供(gong)過(guò)于求,鐵(tie)鑛價(jià)格中樞(shū)或將(jiang)逐步下迻(yí)。
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财联社6月16日讯(编辑 潇湘)在上周五的一份报告中💗,摩根大通曾提出了一种原油市场在以伊冲突下的“最坏情况”:在此情形下“油价反应降呈指数级而非线性上涨,且对供应的影响可能超出伊朗原油出口减少210万桶/日的范围” 🧄。
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杰富瑞分析也指出,许多中国药企已与美国企业建立合作关系,被视为服务提供商而非产品出口商,因此美国关税上调对其影响有限。这种人才与合作的双重加持🍈🎒🎒,为行业长期发展提供了坚实支撑🍉🥿😈。
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