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国产成人综合精品一区上涨中(zhong)的追赶:货币超预期宽松,A股在上涨中较港股(gu)弹性更大,当前货币“小步快跑”,关注后续(xu)降准降息节奏及幅度。由(you)于A股较(jiao)港股散户投资者占比更高,因此对(dui)流动性和资金(jin)变化更(geng)为敏(min)感,AH溢价在上涨行情中收(shou)敛(lian)均发生在货(huo)币宽松区间,分(fen)别为(wei)14-15年(nian)和19年。(1)14-15年AH溢价收敛主要(yao)来自政策催化下A股走强。A股(gu)经(jing)历13年TMT牛(niu)市后,14年回调(diao)盘整,AH溢价指数从13年高点112降至14年7月(yue)89。之后的收敛主要来自政策催化,包括货币宽松、地(di)产放(fang)松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面,14/11央行意外降息开启牛(niu)市行(xing)情后,15年上半年(nian)货币宽松力度进一步增(zeng)大,央行2、4月两次降准,3、5月两次降息(xi);地产方(fang)面(mian),14年6月开始地方陆续放松限购政策,14年9月(yue)央(yang)行明确放松首套房认购标(biao)准;产业政策方面,3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为(wei)全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上(shang)涨,14/7-15/6万得全A涨超200%,同期恒生指数涨(zhang)幅(fu)仅18%,对应 AH溢价指数从89上行至140。(2)19年初内外部环境(jing)转好,宽货币+宽信用,流动性宽松推动A股强势反弹。外部(bu)方面,得益于18/12中美两国领导人在G20的会面,进入2019年,中(zhong)美贸易摩擦进入缓和阶段;内部来看,18/11民企座谈会的(de)召开稳定了企(qi)业家信心,推动了宽货币(bi)向宽信用的传导,19/1央行两次全面降准,累(lei)计下调金融机构存款准备金(jin)率1个百分点。2/15,央行公布的(de)1月社融新增4.64万(wan)亿元,大(da)幅超出市场预期(qi),带动A股迎来春(chun)季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大(da)涨幅40%,恒生指(zhi)数20%,AH溢价指数从115升至128。当前来看,要出现上涨(zhang)中的(de)收敛需观测到(dao)货币(bi)宽松加码,今年以来货(huo)币政策(ce)节奏上呈现“小步快跑(pao)”模式,后续要关注货币宽松的持续性,即(ji)降准(zhun)降息的节奏和力度。。
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