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对于(yu)以(yi)伊冲突影响,我们认为: 1)美股、A股(gu)和港股方面,地缘冲击(ji)影响(xiang)偏短期,军工、大金融板块相对(dui)受益。2)原油而言,6-12月价格中枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占(zhan)全球海洋(yang)运输量1/4以上,伊朗亦为全球十大产油大(da)国之一,关(guan)注两个变量对油价的推动。3)黄(huang)金而言,地缘博弈叠加“去美元化”趋势(shi)下,年内金价或仍有新高可能。
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