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摩根士丹利基金(jin)表示,当前全球仍然处于降息的大周期中,如果财政政(zheng)策(ce)力度足够或(huo)资本市场处于低位(wei),股市(shi)的(de)压力并不大甚至估值扩张(zhang)动力更强(qiang)。摩根士丹利基金(jin)认为,从产业逻(luo)辑(ji)看(kan),接下来有三个方向值得重视:一是科(ke)技成(cheng)长(zhang)。过去一段时间科(ke)技(ji)较为低迷,主要是风(feng)险偏好未能持续提升,同时算力等未来需求(qiu)受到(dao)质疑,估值回落到(dao)低位,AI为长期趋(qu)势,产业逻辑(ji)强;二是中国制造,包括(kuo)高端机械、汽车、军工(gong)甚至医药等,其中优质的公司需要重视;三是新消费(fei),部分公司(si)不(bu)但牢牢占据国内市场主导地位,海外市场拓展也极为顺利,成为上市公司业绩的新增长点。
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