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最终6月指数先跌后涨,多数指(zhi)数录得了一定涨幅。其中,上证指数上涨2.3%,沪深300上涨2.1%,WIND全A指数上涨3.8%,科创50指(zhi)数下跌3.5%。风格指数方(fang)面,科技风格表现较好(hao),科技龙头和创业(ye)板指领涨,科(ke)技龙头指数涨7%,创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上,表现相(xiang)对较好。消费(fei)龙头跌(die)幅较大。
流(liu)动性1500股票池中,本周表现较(jiao)好的因子有单季度营业利(li)润同比增长率(2.31%)、单季度净(jing)利(li)润同比增长率 (2.09%)、6日成交(jiao)金额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现(xian)较(jiao)差(cha)的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。
1、随着中报业绩预告陆(lu)续披露,7月是全年最看业绩的(de)月份之(zhi)一,市场将更加注重(zhong)交易现实(shi),关注基本面(mian)的(de)兑现(xian),景气投(tou)资(zi)或(huo)更加有效。从各行业看,7月胜率(lv)较高(gao)的方(fang)向(xiang)主要集中在以军工、新能源为代表的(de)成长板(ban)块,以及钢铁、化工、有色等资源品板块。
2、盈利方面🍓🩱🍉💋,5月工业企业盈利同比增速转负🌽😈🍋💝,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓🩲🍎,TMT逆势改善,资源品💝🍓🍏、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥥🥾,TMT制造业同比增幅扩大🧅💛👢😈💯。结合工业企业盈利🥥、行业所处库存周期位置以及高频景气指标,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖,算力租赁订单持续落地🥬😡,半导体周期复苏与国产替代加速,业绩有望改善🥒💞👝;2)中游制造领域👜🤍,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善🧄,如汽车🩲🥭🍉、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域🍇👙😠,受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍓🍎🍌、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长💖,其中饮料乳品、农副产品🥦💟🥭、家电🧡🥻🤍🥥、家具、饰品🧡🍋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💯👠🍑🥑🥒;此外贵金属😻、燃气🥝😻🥻、电力💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限👘💌,中报业绩有望边际改善。
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