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午夜神马 国(guo)泰海通证券表示,外部(bu)疑云并不足以趋势性阻断(duan)中国股市,相反中国的确定性(xing)是当下中国股市稳(wen)定和(he)阶梯式上升的重要基础。股(gu)市预期和微观流动性(xing)均进入上升的趋势(shi),继续看多A股,行情(qing)升势“未完待续”。外媒:胡塞配合伊朗向以色列发射导弹下跌中的回落:美元走强,外资流出,高(gao)外资持(chi)股占(zhan)比的(de)港股较A股跌幅更(geng)深,当前概率不(bu)大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次(ci)典型案例,分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类(lei)似,均为强美元之下,外资加速流出中国(guo)资(zi)产,而外(wai)资占比更高的港股相比A股受影响更大(da),跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期,全年4次(ci)加(jia)息(xi),美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%,强美元叠加国(guo)内经济下行压力(li)加(jia)大,外资加速流出,外资(zi)流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更(geng)大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得(de)全A -5.2%,AH溢价指数从129升至151。(2)24年(nian)美国(guo)通胀持续(xu)高位(wei),美联储不(bu)断(duan)推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外(wai)资也(ye)在24年5-8月加速(su)流出中(zhong)国权益市场,港(gang)股更为受挫,24年(nian)5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢价指数从133升至151。当前来看,美(mei)元短期走强概率不大(da),若三季度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务(wu),这意味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需(xu)求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美(mei)国(guo)债务风险的担(dan)忧可能引发美元进一步走弱。
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