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2025-06-28
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对于以伊冲突影响(xiang),我们认为: 1)美股、A股和港(gang)股方面(mian),地缘冲击影响偏(pian)短期,军工、大金融(rong)板块相对受(shou)益。2)原油而言,6-12月价格中(zhong)枢可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输(shu)占全球海洋运输量(liang)1/4以上,伊朗(lang)亦为全球十大产油大国之一,关注两个变量对油(you)价的推动。3)黄金而言(yan),地缘博弈叠加“去(qu)美元化”趋势下,年内金价或仍有新高可能。
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