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2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季,更加(jia)注重回归(gui)产业趋势的(de)投资(zi)逻(luo)辑,避(bi)免频繁对(dui)宏观信息(xi)做出过度的反应或交易(yi),同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian):1)A股建议(yi)关注AI链,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块(kuai)、交换机、算力租赁(lin)等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模(mo)态视觉理解应(ying)用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类(lei)方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具等产品;2)港(gang)股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia),港股是全球的风险(xian)资产的避风(feng)港,建议继续平衡(heng)A股和(he)港股的配比;3)建议开始(shi)重(zhong)新关注政策信号,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生(sheng)新一(yi)轮(lun)的政策(ce)加码,但需要耐心等待。
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