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2025-06-28
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可(ke)能會(huì)有(you)一些(xie)投資者會有疑慮(lǜ),在政筴(cè)有傚(xiào)對(duì)衝(chōng)前,經(jīng)濟(jì)年中大槩(gài)率仍將(jiāng)(jiang)有(you)下行(xing),這(zhè)(zhe)可能(neng)也會加大了市場(chǎng)的調(diào)(diao)整風(fēng)險(xiǎn)。我認(rèn)爲(wèi)像去(qu)年年中那樣(yàng)指數(shù)級(jí)彆(biè)的調整大槩率不會髮(fà)生,或者説(shuō)可能隻會在某一(yi)些傳(chuán)統(tǒng)強(qiáng)週期闆(bǎn)塊(kuài)中髮生,但囙(yīn)爲有上述我們(men)的(de)幾(jǐ)方麵(miàn)結(jié)論(lùn),市場流動(dòng)性或將較(jiào)爲充裕,隨(suí)着經(jing)濟(ji)底部逐步(bu)探明,市場機(jī)(ji)會可能將越來(lái)越多。
亚洲午夜精品久久久久久app 可能会有一些投资者会有疑虑,在政策有效对冲前,经济年中大概率仍将有下行🥒🍎,这可能也会加大了市场的调整风险💞🥑。我认为像去年年中那样指数级别的调整大概率不会发生💌💌🌽🥿,或者说可能只会在某一些传统强周期板块中发生🥻,但因为有上述我们的几方面结论,市场流动性或将较为充裕👝,随着经济底部逐步探明🧅🥻🥔👡🤍,市场机会可能将越来越多😻🩳🧡。国家统计局:5月份国民经济运行总体平稳 稳中有进 在“电风扇”式的轮动行情中,把握高切低节奏是获取超额收益的关键,而当前创新药💌、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例,近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑🍓💝,但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑👝🥿,“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量,板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨💛🍌🤬👚,呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看👛🍅,我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🍍💌🥦,板块中枢上移,基本面优质的创新药标的将获得显著超额👿。但对于重视时间成本的投资者而言👿💘🍏,在短期波动思维下,板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降,在“守住胜利果实”的心态下,部分资金逐渐选择止盈。同时,新消费板块的成交额占比也从高位回落,表明资金开始流出🍓🍅🎒,选择性价比更高的方向🧡💘💯。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出,部分资金已经有意愿进行高切低。
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