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2025-06-27
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由(you)于增加财政支出的讨论(lun)令围绕日本长期财政(zheng)健康状况的担忧加剧,最近超长期债券收益率波动性上升,市(shi)场对日本财务省将重新评估本财年债券发行计划的预期也随之(zhi)升温(wen)。
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由于增加财政支出(chu)的(de)讨论令围绕(rao)日本长期(qi)财政健康状况的担忧(you)加剧,最近超长期(qi)债(zhai)券收益率波动性上升,市场对日本(ben)财务省将(jiang)重新(xin)评(ping)估本财年债(zhai)券(quan)发行计划的预期也随之升温。
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3) 经济基本面来看,内需不足、物价低迷(mi)仍对企业盈利产生制(zhi)约。5月CPI同比下降0.1%,小幅好于市场(chang)预期,5月PPI同比(bi)下降3.3%,降幅较上月(yue)进一(yi)步走扩(kuo),已连续32个月处于负值区间。PPI持续低迷,除了(le)油价下(xia)行的输入性(xing)影响外,国(guo)内有效需求不足、部分行(xing)业产能过剩也是重要原因。提振物价的(de)关(guan)键在于(yu)“扩(kuo)大有效需求,畅通供需(xu)循环,打通(tong)实(shi)体经济堵点”,需要“财政、货币、产业、就业、社保”等各项政策协同(tong)形成合力。历史经验显示,PPI与(yu)A股非金融(rong)企业盈利增速呈正(zheng)相关,物价中枢重回(hui)上行还需政策进一步落地显效。
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高盛指出,部分企(qi)业在海外市场的毛利率显(xian)著高于国内(如(ru)比亚迪(di)的海外(wai)毛利率(lv)达30%)。投资者应聚焦具备全球化能力的头部民企,分享(xiang)其规模经济和盈利(li)提升的红利。
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