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行(xing)业层面,展望7月份,中报业绩预期是该阶段关注(zhu)的重点,工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩(ji)有望延续较高增(zeng)速或(huo)改善的(de)领域主(zhu)要集中在:1)TMT领域(yu),半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖,算力租赁订单(dan)持续落地,半导体周期复苏(su)与(yu)国产替代加速,业绩有望改善;2)中游制造领域,部分领域景气度(du)有所回暖,中报盈(ying)利或有改(gai)善,如汽(qi)车、光伏、自动(dong)化(hua)设备等;3)消费服务领域,受益于扩消费政策(ce)提(ti)振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**,有望延续两位数增长,其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有(you)望持续改善;此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖,叠加供给刚性或受限,中报业绩有望边际改善。
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1、因此总的来看,在七月至八月的业绩披露窗口期,形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🧄,概率在进一步提升👝🍅🩲🥾。要形成增量资金正反馈机制,需要指数突破前面所说的扭亏阻力位👜🥥,从过去五年密集成交区域来看,上证指数扭亏阻力为3450点左右,而WIND全A指数为5400点左右👅👢👗。
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