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2025-07-02 09:39:04 作者:黄方阳

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“7月市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)(shu)突破上行,科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)(mian)的角度來(lái)看,財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性,使得二季度總需求增速進一(yi)步(bu)邊(biān)際(jì)改善,即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期,科技、消費(fei)、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均存在業績邊際改善的可能,半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。”招商證券指齣(chū)。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑:展望7月,市场可能会呈现指数突破上(shang)行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看,财政指(zhi)数的发力和(he)消费的(de)韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能,半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上(shang)行动力(li)。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持(chi)下,预计下(xia)半年总需求(qiu)仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性(xing)较(jiao)低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面,目前利率仍(reng)处于较低水平,资产荒趋势(shi)依然(ran)存(cun)在。上半年,无论是(shi)基(ji)金净(jing)值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右,进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应,这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈(kui)效应创造了(le)有利条件(jian),类似现象在2020年也出现过,我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面,从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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