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展望7月🍋🥔🍉👜,市场可能会呈现指数突破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🩲👢。从基本面的角度来看🧡👞👝🍆,财政指数的发力和消费的韧性,使得二季度总需求增速进一步边际改善🧡🥝👄,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费🧡🍎🩱、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛,半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥑👝🍆,但是预计在积极财政政策的支持下🍅👄🍒,预计下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💕🥭😡🥝,目前利率仍处于较低水平🧅🩲,资产荒趋势依然存在🥑🩰👅👅💔。上半年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行🩳、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II🤍。风格方面🧡,从当前景气趋势和产业趋势来看👞🍒💯🥬,7月科技风格占优的可能性较大。
流动性1500股票池中,本周表现较好的因子有单季度营业利润同(tong)比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表(biao)现较差的(de)因子(zi)有市盈(ying)率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度(du)ROE (-1.41%)。
1、展望7月,市场可能会呈现(xian)指数突(tu)破上行,科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占(zhan)优的格局。从基本(ben)面(mian)的(de)角度(du)来看(kan),财(cai)政指数的发力(li)和消费的韧性,使得二季(ji)度总需求(qiu)增速进一步(bu)边际改善,使得即将到来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改(gai)善的可能,半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya),但是(shi)预计(ji)在(zai)积(ji)极财政政策的支(zhi)持下,预计下半(ban)年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳,经(jing)济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量(liang)资金方面,目(mu)前利率仍处于较低水平,资产荒趋势依然存在。上半年,无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you),进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying),这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件,类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过,我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面(mian),从当前景(jing)气趋势和产业趋势(shi)来看,7月科(ke)技风格(ge)占(zhan)优(you)的可能性(xing)较大。
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